國外基金淨值

美盛凱利靈活入息基金A類股美元累積型(未申報生效)
最新淨值	190.9500美元(2025/10/08)
漲跌	0.77	最高淨值(年)	190.9800
幅度	0.40%	最低淨值(年)	157.6500

近20日淨值

日期	淨值	漲跌幅(%)
10/08	190.9500	0.40
10/07	190.1800	-0.42
10/06	190.9800	0.08
10/03	190.8300	0.39
10/02	190.0800	-0.16
10/01	190.3900	0.11
09/30	190.1900	0.51
09/29	189.2200	-0.05
09/26	189.3100	0.54
09/25	188.2900	-0.76

日期	淨值	漲跌幅(%)
09/24	189.7300	-0.33
09/23	190.3600	-0.07
09/22	190.5000	0.36
09/19	189.8100	0.02
09/18	189.7700	0.60
09/17	188.6300	0.21
09/16	188.2400	-0.20
09/15	188.6200	0.07
09/12	188.4900	-0.53
09/11	189.4900	0.73

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