國外基金淨值

美盛凱利靈活入息基金A類股美元累積型(未申報生效)
最新淨值	170.9300美元(2024/07/02)
漲跌	0.95	最高淨值(年)	170.9300
幅度	0.56%	最低淨值(年)	136.2400

近20日淨值

日期	淨值	漲跌幅(%)
07/02	170.9300	0.56
07/01	169.9800	0.18
06/28	169.6800	-0.19
06/27	170.0100	0.27
06/26	169.5500	-0.08
06/25	169.6800	-0.38
06/24	170.3200	0.43
06/21	169.5900	-0.42
06/20	170.3100	-0.09
06/18	170.4700	0.21

日期	淨值	漲跌幅(%)
06/17	170.1200	0.79
06/14	168.7800	-0.25
06/13	169.2000	0.12
06/12	168.9900	0.96
06/11	167.3800	-0.10
06/10	167.5400	0.69
06/07	166.3900	-0.34
06/06	166.9600	-0.43
06/05	167.6800	0.90
06/04	166.1800	-0.06

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