南方龍騰基金-中國新平衡機會基金-A類別(未申報生效)(美元)
最新淨值 240.1400美元(2025/09/30)
漲跌 2.88 最高淨值(年) 240.1400
幅度 1.21% 最低淨值(年) 157.2700
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
09/30240.14001.21
09/29237.26001.91
09/26232.8100-1.44
09/25236.22000.36
09/24235.38000.48
09/23234.2600-0.48
09/22235.4000-0.07
09/19235.57000.06
09/18235.4400-0.60
09/17236.86000.45
日期淨值漲跌幅(%)
09/16235.8000-0.82
09/15237.7400-0.49
09/12238.91000.77
09/11237.0900-0.04
09/10237.18000.48
09/09236.04001.22
09/08233.20000.71
09/05231.55002.25
09/04226.4500-1.56
09/03230.04000.37