南方龍騰基金-中國新平衡機會基金-A類別(未申報生效)(美元)
最新淨值 173.2700美元(2024/07/03)
漲跌 1.06 最高淨值(年) 184.2200
幅度 0.62% 最低淨值(年) 143.9500
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
07/03173.27000.62
07/02172.21000.12
06/28172.00000.37
06/27171.3700-1.83
06/26174.5600-0.18
06/25174.8700-0.07
06/24174.9900-0.36
06/21175.6300-1.91
06/20179.05000.14
06/19178.80002.48
日期淨值漲跌幅(%)
06/18174.47000.02
06/17174.4400-0.52
06/14175.3500-0.24
06/13175.78000.89
06/12174.2300-0.42
06/11174.9600-1.70
06/07177.98000.39
06/06177.29001.08
06/05175.4000-1.08
06/04177.3200-0.13