南方龍騰基金-中國新平衡機會基金-A類別(未申報生效)(港幣)
最新淨值 195.1600港幣(2024/09/30)
漲跌 6.08 最高淨值(年) 195.1600
幅度 3.22% 最低淨值(年) 150.4500
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
09/30195.16003.22
09/27189.08004.05
09/26181.72003.71
09/25175.22001.64
09/24172.40004.17
09/23165.50000.06
09/20165.40001.57
09/19162.84002.96
09/13158.16000.48
09/12157.40000.86
日期淨值漲跌幅(%)
09/11156.0600-0.64
09/10157.06000.72
09/09155.9400-1.82
09/05158.8300-0.26
09/04159.2400-1.66
09/03161.9300-0.31
09/02162.4400-0.42
08/30163.13001.02
08/29161.4800-1.28
08/28163.5800-1.11