南方龍騰基金-中國新平衡機會基金-A類別(未申報生效)(港幣)
最新淨值 179.5500港幣(2024/06/28)
漲跌 0.67 最高淨值(年) 192.1400
幅度 0.37% 最低淨值(年) 150.4500
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
06/28179.55000.37
06/27178.8800-1.82
06/26182.2000-0.17
06/25182.5100-0.07
06/24182.6400-0.31
06/21183.2000-1.93
06/20186.80000.11
06/19186.60002.47
06/18182.1100-0.02
06/17182.1400-0.52
日期淨值漲跌幅(%)
06/14183.1000-0.24
06/13183.54000.88
06/12181.9300-0.41
06/11182.6700-1.68
06/07185.80000.38
06/06185.10001.08
06/05183.1200-1.14
06/04185.2400-0.21
06/03185.63000.58
05/31184.5600-0.66