(1425)景順亞洲資產配置基金A-季配息股美元(基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 11.4300美元(2024/07/02)
漲跌 -0.03 最高淨值(年) 11.5800
幅度 -0.26% 最低淨值(年) 10.2400
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
07/0211.4300-0.26
07/0111.4600-0.26
06/2811.49000.09
06/2711.48000.09
06/2611.47000.00
06/2511.47000.00
06/2411.47000.09
06/2111.4600-0.87
06/2011.56000.09
06/1911.55001.05
日期淨值漲跌幅(%)
06/1811.43000.00
06/1711.43000.00
06/1411.43000.09
06/1311.42000.79
06/1211.33000.44
06/1111.2800-0.35
06/1011.3200-0.61
06/0711.3900-0.26
06/0611.42000.88
06/0511.32000.80