景順新興市場貨幣債券基金A-固定月配息股美元(未申報生效)(基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 7.3988美元(2024/07/02)
漲跌 -0.06 最高淨值(年) 8.2439
幅度 -0.84% 最低淨值(年) 7.3883
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
07/027.3988-0.84
07/017.4616-0.44
06/287.49450.04
06/277.4918-0.42
06/267.5236-0.36
06/257.55110.45
06/247.51750.34
06/217.49230.19
06/207.4784-0.28
06/197.49920.41
日期淨值漲跌幅(%)
06/187.46850.10
06/177.46140.34
06/147.4360-0.41
06/137.46680.08
06/127.4612-0.36
06/117.48790.04
06/107.4849-1.46
06/077.59570.16
06/067.58320.30
06/057.5607-0.16