國外基金淨值

(AR27)美盛美國價值基金A類股美元配息型(A)
最新淨值	368.7100美元(2024/07/02)
漲跌	1.62	最高淨值(年)	378.2100
幅度	0.44%	最低淨值(年)	294.8500

近20日淨值

日期	淨值	漲跌幅(%)
07/02	368.7100	0.44
07/01	367.0900	-0.29
06/28	368.1700	-0.01
06/27	368.2000	-0.19
06/26	368.9000	-0.67
06/25	371.3800	-0.40
06/24	372.8600	0.99
06/21	369.2100	-0.34
06/20	370.4600	0.41
06/18	368.9400	0.47

日期	淨值	漲跌幅(%)
06/17	367.2300	0.38
06/14	365.8400	-0.89
06/13	369.1400	-0.75
06/12	371.9400	1.02
06/11	368.1700	-0.71
06/10	370.8200	0.90
06/07	367.5200	-0.39
06/06	368.9700	-0.32
06/05	370.1600	1.09
06/04	366.1800	-1.10

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