國外基金淨值

(AR27)美盛美國價值基金A類股美元配息型(A)
最新淨值	421.6400美元(2025/10/08)
漲跌	1.71	最高淨值(年)	421.6400
幅度	0.41%	最低淨值(年)	337.5900

近20日淨值

日期	淨值	漲跌幅(%)
10/08	421.6400	0.41
10/07	419.9300	-0.28
10/06	421.1100	0.30
10/03	419.8700	0.59
10/02	417.4100	0.47
10/01	415.4600	0.30
09/30	414.2100	-0.06
09/29	414.4500	0.44
09/26	412.6500	0.89
09/25	409.0000	-0.89

日期	淨值	漲跌幅(%)
09/24	412.6600	-0.34
09/23	414.0700	0.09
09/22	413.7000	-0.10
09/19	414.1100	-0.21
09/18	414.9800	0.47
09/17	413.0500	0.21
09/16	412.1700	-0.06
09/15	412.4200	-0.44
09/12	414.2300	-0.59
09/11	416.6800	1.36

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