國外基金淨值

(AR26)美盛美國價值基金A類股美元累積型
最新淨值	221.9200美元(2025/10/08)
漲跌	0.90	最高淨值(年)	221.9200
幅度	0.41%	最低淨值(年)	177.6900

近20日淨值

日期	淨值	漲跌幅(%)
10/08	221.9200	0.41
10/07	221.0200	-0.28
10/06	221.6400	0.29
10/03	220.9900	0.59
10/02	219.7000	0.47
10/01	218.6700	0.30
09/30	218.0200	-0.06
09/29	218.1400	0.44
09/26	217.1900	0.89
09/25	215.2700	-0.89

日期	淨值	漲跌幅(%)
09/24	217.2000	-0.34
09/23	217.9400	0.09
09/22	217.7400	-0.10
09/19	217.9600	-0.21
09/18	218.4200	0.46
09/17	217.4100	0.22
09/16	216.9400	-0.06
09/15	217.0700	-0.44
09/12	218.0200	-0.59
09/11	219.3200	1.36

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