國外基金淨值

(AR26)美盛美國價值基金A類股美元累積型
最新淨值	194.0700美元(2024/07/02)
漲跌	0.86	最高淨值(年)	199.0700
幅度	0.45%	最低淨值(年)	155.1900

近20日淨值

日期	淨值	漲跌幅(%)
07/02	194.0700	0.45
07/01	193.2100	-0.29
06/28	193.7800	-0.01
06/27	193.8000	-0.19
06/26	194.1700	-0.67
06/25	195.4700	-0.40
06/24	196.2500	0.99
06/21	194.3300	-0.34
06/20	194.9900	0.41
06/18	194.1900	0.47

日期	淨值	漲跌幅(%)
06/17	193.2900	0.38
06/14	192.5600	-0.89
06/13	194.2900	-0.76
06/12	195.7700	1.03
06/11	193.7800	-0.72
06/10	195.1800	0.90
06/07	193.4400	-0.39
06/06	194.2000	-0.32
06/05	194.8300	1.08
06/04	192.7400	-1.09

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