景順新興市場貨幣債券基金A-穩定月配息(澳幣對沖)股澳幣(未申報生效)(基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 6.0066澳幣(2024/07/04)
漲跌 0.05 最高淨值(年) 6.8451
幅度 0.80% 最低淨值(年) 5.9356
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
07/046.00660.80
07/035.95900.39
07/025.9356-0.84
07/015.9858-0.59
06/286.02160.03
06/276.0198-0.42
06/266.0452-0.36
06/256.06730.45
06/246.04040.32
06/216.02100.18
日期淨值漲跌幅(%)
06/206.0101-0.28
06/196.02710.41
06/186.00270.09
06/175.99730.33
06/145.9773-0.41
06/136.00220.07
06/125.9978-0.36
06/116.01950.04
06/106.0170-1.47
06/076.10690.16