景順新興市場貨幣債券基金A-穩定月配息(澳幣對沖)股澳幣(未申報生效)(基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 5.9356澳幣(2024/07/02)
漲跌 -0.05 最高淨值(年) 6.8451
幅度 -0.84% 最低淨值(年) 5.9356
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
07/025.9356-0.84
07/015.9858-0.59
06/286.02160.03
06/276.0198-0.42
06/266.0452-0.36
06/256.06730.45
06/246.04040.32
06/216.02100.18
06/206.0101-0.28
06/196.02710.41
日期淨值漲跌幅(%)
06/186.00270.09
06/175.99730.33
06/145.9773-0.41
06/136.00220.07
06/125.9978-0.36
06/116.01950.04
06/106.0170-1.47
06/076.10690.16
06/066.09710.29
06/056.0794-0.16