(AF54)法巴新興市場精選債券基金/月配(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券，基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 10.3200美元(2024/07/02)
漲跌 -0.02 最高淨值(年) 11.2800
幅度 -0.19% 最低淨值(年) 9.9400
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
07/0210.3200-0.19
07/0110.3400-1.34
06/2810.48000.00
06/2710.4800-0.19
06/2610.5000-0.38
06/2510.5400-0.09
06/2410.55000.09
06/2110.54000.09
06/2010.5300-0.19
06/1910.55000.19
日期淨值漲跌幅(%)
06/1810.53000.57
06/1710.4700-0.29
06/1410.5000-0.10
06/1310.51000.19
06/1210.49000.29
06/1110.46000.19
06/1010.4400-0.48
06/0710.4900-0.85
06/0610.5800-0.09
06/0510.5900-0.09