(AF54)法巴新興市場精選債券基金/月配(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券，基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 10.7200美元(2025/10/07)
漲跌 -0.01 最高淨值(年) 10.8700
幅度 -0.09% 最低淨值(年) 9.8500
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
10/0710.7200-0.09
10/0610.73000.00
10/0310.73000.09
10/0210.7200-0.19
10/0110.7400-0.65
09/3010.8100-0.09
09/2910.82000.28
09/2610.7900-0.09
09/2510.8000-0.46
09/2410.8500-0.09
日期淨值漲跌幅(%)
09/2310.86000.28
09/2210.83000.09
09/1910.8200-0.18
09/1810.8400-0.28
09/1710.87000.09
09/1610.86000.37
09/1510.82000.37
09/1210.78000.00
09/1110.78000.47
09/1010.73000.28