(AF53)法巴新興市場精選債券基金/年配RH(歐元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券,基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 12.6800歐元(2025/10/08)
漲跌 0.00 最高淨值(年) 12.7800
幅度 0.00 最低淨值(年) 11.6200
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
10/0812.68000.00
10/0712.6800-0.24
10/0612.71000.08
10/0312.70000.00
10/0212.7000-0.08
10/0112.71000.08
09/3012.70000.00
09/2912.70000.16
09/2612.6800-0.08
09/2512.6900-0.39
日期淨值漲跌幅(%)
09/2412.7400-0.16
09/2312.76000.24
09/2212.73000.16
09/1912.7100-0.24
09/1812.7400-0.31
09/1712.78000.16
09/1612.76000.31
09/1512.72000.32
09/1212.68000.00
09/1112.68000.40