(AF53)法巴新興市場精選債券基金/年配RH(歐元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券,基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 11.9500歐元(2024/06/27)
漲跌 -0.02 最高淨值(年) 13.1200
幅度 -0.17% 最低淨值(年) 11.5300
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
06/2711.9500-0.17
06/2611.9700-0.42
06/2512.0200-0.08
06/2412.03000.08
06/2112.02000.08
06/2012.0100-0.17
06/1912.03000.17
06/1812.01000.59
06/1711.9400-0.33
06/1411.9800-0.17
日期淨值漲跌幅(%)
06/1312.00000.25
06/1211.97000.25
06/1111.94000.25
06/1011.9100-0.50
06/0711.9700-0.83
06/0612.0700-0.08
06/0512.0800-0.08
06/0412.0900-0.25
06/0312.12000.25
05/3112.09000.08