法巴永續亞洲城市債券基金C(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
最新淨值 163.3900美元(2025/10/08)
漲跌 0.04 最高淨值(年) 163.4200
幅度 0.02% 最低淨值(年) 152.9400
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
10/08163.39000.02
10/07163.35000.09
10/06163.2100-0.10
10/03163.3800-0.02
10/02163.42000.17
10/01163.14000.01
09/30163.13000.05
09/29163.05000.13
09/26162.8400-0.01
09/25162.8600-0.06
日期淨值漲跌幅(%)
09/24162.9500-0.04
09/23163.02000.05
09/22162.94000.01
09/19162.9200-0.09
09/18163.0600-0.07
09/17163.1800-0.11
09/16163.36000.07
09/15163.24000.12
09/12163.05000.03
09/11163.00000.13