(AF51)法巴全球非投資等級債券基金C(歐元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)
最新淨值 115.9700歐元(2025/10/08)
漲跌 -0.17 最高淨值(年) 116.5000
幅度 -0.15% 最低淨值(年) 107.8400
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
10/08115.9700-0.15
10/07116.1400-0.08
10/06116.2300-0.09
10/03116.33000.02
10/02116.3100-0.03
10/01116.35000.06
09/30116.28000.00
09/29116.28000.07
09/26116.20000.00
09/25116.2000-0.22
日期淨值漲跌幅(%)
09/24116.4600-0.03
09/23116.50000.03
09/22116.47000.02
09/19116.45000.04
09/18116.40000.14
09/17116.2400-0.02
09/16116.26000.03
09/15116.23000.12
09/12116.0900-0.04
09/11116.14000.07