法巴全球非投資等級債券基金H(美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)
最新淨值 150.5100美元(2025/10/07)
漲跌 -0.11 最高淨值(年) 150.8300
幅度 -0.07% 最低淨值(年) 137.9300
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
10/07150.5100-0.07
10/06150.6200-0.06
10/03150.71000.02
10/02150.6800-0.03
10/01150.72000.07
09/30150.61000.01
09/29150.60000.08
09/26150.48000.01
09/25150.4700-0.21
09/24150.7800-0.03
日期淨值漲跌幅(%)
09/23150.83000.03
09/22150.78000.04
09/19150.72000.05
09/18150.65000.14
09/17150.4400-0.01
09/16150.46000.03
09/15150.42000.14
09/12150.2100-0.03
09/11150.26000.07
09/10150.15000.09