法巴全球非投資等級債券基金/年配(歐元)(基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 22.2500歐元(2024/07/01)
漲跌 -0.01 最高淨值(年) 23.4500
幅度 -0.04% 最低淨值(年) 21.5600
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
07/0122.2500-0.04
06/2822.26000.00
06/2722.26000.04
06/2622.2500-0.13
06/2522.28000.00
06/2422.28000.09
06/2122.26000.04
06/2022.2500-0.04
06/1822.26000.18
06/1722.22000.00
日期淨值漲跌幅(%)
06/1422.2200-0.31
06/1322.29000.00
06/1222.29000.32
06/1122.22000.05
06/1022.2100-0.05
06/0722.22000.00
06/0622.2200-0.13
06/0522.25000.14
06/0422.22000.05
06/0322.21000.23