法巴全球非投資等級債券基金/年配(歐元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券，基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 22.9000歐元(2025/10/08)
漲跌 -0.04 最高淨值(年) 23.6000
幅度 -0.17% 最低淨值(年) 21.8500
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
10/0822.9000-0.17
10/0722.9400-0.04
10/0622.9500-0.09
10/0322.97000.00
10/0222.9700-0.04
10/0122.98000.09
09/3022.96000.00
09/2922.96000.04
09/2622.95000.00
09/2522.9500-0.22
日期淨值漲跌幅(%)
09/2423.0000-0.04
09/2323.01000.04
09/2223.00000.00
09/1923.00000.04
09/1822.99000.17
09/1722.9500-0.04
09/1622.96000.04
09/1522.95000.09
09/1222.9300-0.04
09/1122.94000.09