法巴全球非投資等級債券基金/年配H(美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券，基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 35.4700美元(2025/10/08)
漲跌 -0.05 最高淨值(年) 35.9700
幅度 -0.14% 最低淨值(年) 33.4500
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
10/0835.4700-0.14
10/0735.5200-0.08
10/0635.5500-0.06
10/0335.57000.03
10/0235.5600-0.03
10/0135.57000.06
09/3035.55000.03
09/2935.54000.08
09/2635.51000.00
09/2535.5100-0.22
日期淨值漲跌幅(%)
09/2435.5900-0.03
09/2335.60000.03
09/2235.59000.03
09/1935.58000.06
09/1835.56000.14
09/1735.5100-0.03
09/1635.52000.03
09/1535.51000.14
09/1235.4600-0.03
09/1135.47000.08