(AF56)法巴新興市場當地貨幣債券基金C(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
最新淨值 117.3700美元(2024/07/02)
漲跌 -0.28 最高淨值(年) 123.9500
幅度 -0.24% 最低淨值(年) 110.7700
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
07/02117.3700-0.24
07/01117.6500-0.20
06/28117.88000.36
06/27117.4600-0.31
06/26117.8200-0.46
06/25118.3600-0.17
06/24118.56000.47
06/21118.01000.22
06/20117.7500-0.15
06/19117.93000.13
日期淨值漲跌幅(%)
06/18117.78000.64
06/17117.0300-0.15
06/14117.2000-0.17
06/13117.40000.03
06/12117.36000.01
06/11117.35000.05
06/10117.2900-0.72
06/07118.1400-0.83
06/06119.13000.05
06/05119.0700-0.14