(AF52)法巴永續亞洲城市債券基金/月配(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 60.2200美元(2024/06/28)
漲跌 -0.06 最高淨值(年) 62.5200
幅度 -0.10% 最低淨值(年) 58.2200
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
06/2860.2200-0.10
06/2760.28000.07
06/2660.2400-0.23
06/2560.3800-0.05
06/2460.41000.02
06/2160.4000-0.03
06/2060.4200-0.07
06/1960.46000.05
06/1860.43000.10
06/1760.3700-0.20
日期淨值漲跌幅(%)
06/1460.49000.18
06/1360.38000.30
06/1260.20000.27
06/1160.04000.17
06/1059.9400-0.17
06/0760.0400-0.33
06/0660.24000.08
06/0560.19000.15
06/0460.10000.18
06/0359.9900-0.10