(AF52)法巴永續亞洲城市債券基金/月配(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券，基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 60.8000美元(2025/10/08)
漲跌 0.01 最高淨值(年) 61.1800
幅度 0.02% 最低淨值(年) 58.6800
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
10/0860.80000.02
10/0760.79000.08
10/0660.7400-0.10
10/0360.8000-0.02
10/0260.81000.16
10/0160.7100-0.41
09/3060.96000.05
09/2960.93000.13
09/2660.85000.00
09/2560.8500-0.07
日期淨值漲跌幅(%)
09/2460.8900-0.03
09/2360.91000.05
09/2260.88000.00
09/1960.8800-0.08
09/1860.9300-0.08
09/1760.9800-0.10
09/1661.04000.07
09/1561.00000.13
09/1260.92000.02
09/1160.91000.13