(AF58)法巴全球非投資等級債券基金/月配(美元)(基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 43.9000美元(2024/06/28)
漲跌 0.03 最高淨值(年) 46.3200
幅度 0.07% 最低淨值(年) 41.0800
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
06/2843.90000.07
06/2743.87000.32
06/2643.7300-0.30
06/2543.8600-0.27
06/2443.98000.55
06/2143.7400-0.36
06/2043.9000-0.18
06/1843.98000.39
06/1743.81000.27
06/1443.6900-1.06
日期淨值漲跌幅(%)
06/1344.1600-0.74
06/1244.49001.51
06/1143.8300-0.09
06/1043.8700-0.72
06/0744.1900-0.65
06/0644.48000.00
06/0544.48000.00
06/0444.48000.14
06/0344.4200-0.18
05/3144.50000.27