(AF68)法巴新興市場當地貨幣債券基金/月配(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券，基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 24.5500美元(2024/06/27)
漲跌 -0.08 最高淨值(年) 28.0500
幅度 -0.32% 最低淨值(年) 24.4600
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
06/2724.5500-0.32
06/2624.6300-0.44
06/2524.7400-0.16
06/2424.78000.45
06/2124.67000.24
06/2024.6100-0.16
06/1924.65000.12
06/1824.62000.65
06/1724.4600-0.16
06/1424.5000-0.16
日期淨值漲跌幅(%)
06/1324.54000.04
06/1224.53000.00
06/1124.53000.04
06/1024.5200-0.73
06/0724.7000-0.80
06/0624.90000.04
06/0524.8900-0.12
06/0424.9200-0.40
06/0325.0200-0.83
05/3125.2300-0.12