(AF68)法巴新興市場當地貨幣債券基金/月配(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券，基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 25.2800美元(2025/10/07)
漲跌 -0.05 最高淨值(年) 25.7300
幅度 -0.20% 最低淨值(年) 23.0700
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
10/0725.2800-0.20
10/0625.33000.12
10/0325.30000.08
10/0225.2800-0.32
10/0125.3600-0.63
09/3025.52000.08
09/2925.50000.28
09/2625.4300-0.08
09/2525.4500-0.59
09/2425.6000-0.39
日期淨值漲跌幅(%)
09/2325.70000.23
09/2225.64000.04
09/1925.6300-0.19
09/1825.6800-0.19
09/1725.73000.23
09/1625.67000.43
09/1525.56000.35
09/1225.47000.16
09/1125.43000.32
09/1025.35000.16