(AF60)法巴永續亞洲城市債券基金/月配RH澳幣(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 57.0200澳幣(2024/07/02)
漲跌 0.05 最高淨值(年) 59.6400
幅度 0.09% 最低淨值(年) 55.6600
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
07/0257.02000.09
07/0156.9700-0.70
06/2857.3700-0.12
06/2757.44000.07
06/2657.4000-0.24
06/2557.5400-0.03
06/2457.56000.02
06/2157.5500-0.05
06/2057.5800-0.07
06/1957.62000.05
日期淨值漲跌幅(%)
06/1857.59000.09
06/1757.5400-0.21
06/1457.66000.19
06/1357.55000.31
06/1257.37000.24
06/1157.23000.16
06/1057.1400-0.17
06/0757.2400-0.33
06/0657.43000.07
06/0557.39000.17