(AF60)法巴永續亞洲城市債券基金/月配RH澳幣(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 57.6400澳幣(2025/10/07)
漲跌 0.05 最高淨值(年) 58.2800
幅度 0.09% 最低淨值(年) 55.8700
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
10/0757.64000.09
10/0657.5900-0.10
10/0357.6500-0.03
10/0257.67000.17
10/0157.5700-0.42
09/3057.81000.05
09/2957.78000.14
09/2657.7000-0.02
09/2557.7100-0.07
09/2457.7500-0.03
日期淨值漲跌幅(%)
09/2357.77000.05
09/2257.74000.00
09/1957.7400-0.09
09/1857.7900-0.07
09/1757.8300-0.12
09/1657.90000.07
09/1557.86000.12
09/1257.79000.02
09/1157.78000.12
09/1057.71000.10