法巴美國非投資等級債券基金/月配H(澳幣)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券，基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 62.7100澳幣(2025/10/08)
漲跌 -0.07 最高淨值(年) 63.9400
幅度 -0.11% 最低淨值(年) 60.6200
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
10/0862.7100-0.11
10/0762.7800-0.10
10/0662.8400-0.05
10/0362.87000.05
10/0262.84000.02
10/0162.8300-0.54
09/3063.17000.02
09/2963.16000.08
09/2663.11000.02
09/2563.1000-0.22
日期淨值漲跌幅(%)
09/2463.2400-0.09
09/2363.30000.02
09/2263.29000.00
09/1963.29000.02
09/1863.28000.14
09/1763.1900-0.03
09/1663.21000.03
09/1563.19000.16
09/1263.0900-0.06
09/1163.13000.11