法巴美國非投資等級債券基金/月配H澳幣(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券，基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 63.3000澳幣(2024/06/28)
漲跌 0.02 最高淨值(年) 64.8900
幅度 0.03% 最低淨值(年) 60.4900
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
06/2863.30000.03
06/2763.28000.06
06/2663.2400-0.13
06/2563.3200-0.06
06/2463.36000.17
06/2163.2500-0.02
06/2063.2600-0.05
06/1863.29000.19
06/1763.17000.02
06/1463.1600-0.39
日期淨值漲跌幅(%)
06/1363.4100-0.05
06/1263.44000.41
06/1163.18000.06
06/1063.14000.02
06/0763.13000.00
06/0663.1300-0.25
06/0563.29000.16
06/0463.19000.02
06/0363.1800-0.32
05/3163.38000.22