(AF36)法巴水資源基金/月配RH(美元)(基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 160.5400美元(2024/06/28)
漲跌 -0.61 最高淨值(年) 171.5700
幅度 -0.38% 最低淨值(年) 134.5800
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
06/28160.5400-0.38
06/27161.1500-0.35
06/26161.7200-0.53
06/25162.5800-1.29
06/24164.70000.35
06/21164.1300-0.12
06/20164.33000.18
06/19164.0400-0.38
06/18164.67000.72
06/17163.5000-0.20
日期淨值漲跌幅(%)
06/14163.8200-0.81
06/13165.15000.15
06/12164.91000.80
06/11163.6000-0.28
06/10164.06000.84
06/07162.6900-0.35
06/06163.2600-0.50
06/05164.08000.89
06/04162.6400-0.46
06/03163.3900-1.05