法巴新興市場精選債券基金/年配(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券,基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 91.1100美元(2024/06/27)
漲跌 -0.20 最高淨值(年) 99.6400
幅度 -0.22% 最低淨值(年) 86.7700
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
06/2791.1100-0.22
06/2691.3100-0.37
06/2591.6500-0.07
06/2491.71000.05
06/2191.66000.14
06/2091.5300-0.19
06/1991.70000.15
06/1891.56000.57
06/1791.0400-0.27
06/1491.2900-0.14
日期淨值漲跌幅(%)
06/1391.42000.20
06/1291.24000.32
06/1190.95000.18
06/1090.7900-0.47
06/0791.2200-0.83
06/0691.9800-0.07
06/0592.0400-0.08
06/0492.1100-0.21
06/0392.30000.24
05/3192.08000.08