(4C52)法巴新興市場精選債券基金/月配B RH(南非幣))(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券,基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 554.6800南非幣(2024/07/01)
漲跌 -9.23 最高淨值(年) 620.5300
幅度 -1.64% 最低淨值(年) 542.7100
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
07/01554.6800-1.64
06/28563.91000.02
06/27563.7900-0.20
06/26564.9300-0.36
06/25566.9900-0.06
06/24567.34000.08
06/21566.91000.14
06/20566.1300-0.17
06/19567.07000.14
06/18566.25000.57
日期淨值漲跌幅(%)
06/17563.0300-0.27
06/14564.5300-0.12
06/13565.20000.20
06/12564.10000.33
06/11562.23000.18
06/10561.2000-0.44
06/07563.7000-0.84
06/06568.4700-0.07
06/05568.8400-0.10
06/04569.3900-0.19