(4C53)法巴全球非投資等級債券基金/月配BH(美元)(基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 74.7700美元(2024/07/01)
漲跌 -0.57 最高淨值(年) 77.2300
幅度 -0.76% 最低淨值(年) 72.4100
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
07/0174.7700-0.76
06/2875.34000.03
06/2775.32000.04
06/2675.2900-0.12
06/2575.38000.00
06/2475.38000.12
06/2175.29000.01
06/2075.2800-0.04
06/1875.31000.19
06/1775.17000.00
日期淨值漲跌幅(%)
06/1475.1700-0.29
06/1375.3900-0.03
06/1275.41000.33
06/1175.16000.04
06/1075.1300-0.01
06/0775.1400-0.03
06/0675.1600-0.13
06/0575.26000.13
06/0475.16000.05
06/0375.1200-0.46