(AF78)法巴永續高評等企業債券基金/月配(美元)(基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 73.6100美元(2025/10/07)
漲跌 0.05 最高淨值(年) 77.8800
幅度 0.07% 最低淨值(年) 73.0800
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
10/0773.61000.07
10/0673.5600-0.14
10/0373.6600-0.03
10/0273.68000.14
10/0173.5800-0.67
09/3074.0800-0.03
09/2974.10000.23
09/2673.93000.07
09/2573.8800-0.18
09/2474.0100-0.12
日期淨值漲跌幅(%)
09/2374.10000.08
09/2274.0400-0.05
09/1974.08000.00
09/1874.0800-0.12
09/1774.1700-0.08
09/1674.23000.03
09/1574.21000.20
09/1274.0600-0.09
09/1174.13000.12
09/1074.04000.16