(4C55)法巴永續高評等企業債券基金/月配B(美元)(基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 72.6000美元(2024/07/02)
漲跌 0.16 最高淨值(年) 77.3900
幅度 0.22% 最低淨值(年) 71.9300
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
07/0272.60000.22
07/0172.4400-1.13
06/2873.2700-0.31
06/2773.50000.15
06/2673.3900-0.34
06/2573.64000.00
06/2473.64000.14
06/2173.54000.04
06/2073.5100-0.18
06/1973.6400-0.03
日期淨值漲跌幅(%)
06/1873.66000.30
06/1773.4400-0.35
06/1473.70000.03
06/1373.68000.31
06/1273.45000.45
06/1173.12000.22
06/1072.9600-0.21
06/0773.1100-0.53
06/0673.5000-0.07
06/0573.55000.14