法巴美國非投資等級債券基金/月配 B (美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券，基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 79.8400美元(2025/10/07)
漲跌 -0.08 最高淨值(年) 81.9800
幅度 -0.10% 最低淨值(年) 77.2900
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
10/0779.8400-0.10
10/0679.9200-0.04
10/0379.95000.04
10/0279.92000.00
10/0179.9200-0.56
09/3080.37000.04
09/2980.34000.09
09/2680.27000.01
09/2580.2600-0.24
09/2480.4500-0.10
日期淨值漲跌幅(%)
09/2380.53000.02
09/2280.5100-0.01
09/1980.52000.02
09/1880.50000.11
09/1780.4100-0.02
09/1680.43000.04
09/1580.40000.15
09/1280.2800-0.06
09/1180.33000.11
09/1080.24000.14