(0366)富蘭克林坦伯頓全球投資系列互利美國價值基金美元A(acc)
最新淨值 118.5300美元(2025/10/08)
漲跌 0.06 最高淨值(年) 120.7600
幅度 0.05% 最低淨值(年) 100.0200
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
10/08118.53000.05
10/07118.4700-0.45
10/06119.0000-0.16
10/03119.19000.37
10/02118.7500-0.07
10/01118.83000.15
09/30118.65000.08
09/29118.55000.09
09/26118.44000.80
09/25117.5000-0.66
日期淨值漲跌幅(%)
09/24118.2800-0.23
09/23118.5500-0.05
09/22118.6100-0.31
09/19118.9800-0.33
09/18119.37000.42
09/17118.87000.17
09/16118.67000.08
09/15118.5800-0.30
09/12118.9400-0.92
09/11120.04001.04