富蘭克林坦伯頓全球投資系列公司債基金日圓避險A(Mdis)-H1(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券及符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 964.2300日圓(2025/10/08)
漲跌 -0.97
幅度 -0.10%
最高淨值(年) 1,007.0200
最低淨值(年) 935.9700
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
10/08964.2300-0.10
10/07965.2000-0.08
10/06965.97000.01
10/03965.92000.01
10/02965.80000.01
10/01965.6600-0.51
09/30970.5800-0.05
09/29971.05000.07
09/26970.40000.03
09/25970.0700-0.24
日期淨值漲跌幅(%)
09/24972.3900-0.09
09/23973.2400-0.01
09/22973.37000.03
09/19973.03000.02
09/18972.87000.05
09/17972.4000-0.02
09/16972.60000.03
09/15972.31000.11
09/12971.2700-0.02
09/11971.46000.12