(2855)首源投資環球傘型基金-首源亞洲優質債券基金第一類股(美元-累積)
最新淨值 19.3127美元(2025/10/08)
漲跌 0.03 最高淨值(年) 19.4077
幅度 0.16% 最低淨值(年) 18.0896
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
10/0819.31270.16
10/0719.2813-0.09
10/0619.2987-0.37
10/0319.36990.02
10/0219.36620.30
10/0119.3085-0.09
09/3019.32670.18
09/2919.29220.26
09/2619.2413-0.25
09/2519.2887-0.23
日期淨值漲跌幅(%)
09/2419.33310.12
09/2319.31080.02
09/2219.30600.00
09/1919.3055-0.44
09/1819.3899-0.09
09/1719.40770.18
09/1619.37250.21
09/1519.33200.01
09/1219.33070.16
09/1119.30050.14