首源投資環球傘型基金-首源亞洲優質債券基金-第一類股月配息(本基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 8.2645美元(2024/07/02)
漲跌 -0.02 最高淨值(年) 8.5513
幅度 -0.23% 最低淨值(年) 7.8549
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
07/028.2645-0.23
07/018.2833-0.90
06/288.35850.21
06/278.3410-0.36
06/268.3715-0.25
06/258.39240.07
06/248.3867-0.15
06/218.39890.02
06/208.3973-0.11
06/198.40660.35
日期淨值漲跌幅(%)
06/188.3773-0.29
06/178.4020-0.15
06/148.41460.36
06/138.38410.53
06/128.33960.19
06/118.32420.03
06/108.3218-0.71
06/078.38150.05
06/068.37760.26
06/058.35610.19