首源投資環球傘型基金-首源亞洲優質債券基金第一類股(美元-月配息)(本基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 8.4228美元(2025/10/08)
漲跌 0.01 最高淨值(年) 8.5514
幅度 0.16% 最低淨值(年) 8.1766
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
10/088.42280.16
10/078.4091-0.09
10/068.4167-0.37
10/038.44770.02
10/028.44610.30
10/018.4209-0.55
09/308.46770.18
09/298.45260.26
09/268.4303-0.24
09/258.4510-0.23
日期淨值漲跌幅(%)
09/248.47050.12
09/238.46070.02
09/228.45860.00
09/198.4584-0.44
09/188.4954-0.09
09/178.50320.18
09/168.48780.21
09/158.47000.01
09/128.46950.16
09/118.45620.14