首源投資環球傘型基金-首源亞洲優質債券基金-第一類股(澳幣避險N)月配息(本基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 7.6171澳幣(2024/06/28)
漲跌 0.02 最高淨值(年) 7.8662
幅度 0.21% 最低淨值(年) 7.2347
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
06/287.61710.21
06/277.6014-0.37
06/267.6298-0.25
06/257.64890.07
06/247.6438-0.15
06/217.65560.02
06/207.6544-0.12
06/197.66380.34
06/187.6375-0.30
06/177.6602-0.16
日期淨值漲跌幅(%)
06/147.67210.37
06/137.64400.52
06/127.60450.18
06/117.59060.03
06/107.5885-0.74
06/077.64480.04
06/067.64160.25
06/057.62240.19
06/047.60800.46
05/317.57330.20