國外基金淨值

(01AK)富達基金-亞太入息基金(A股美元)
最新淨值	28.5900美元(2024/06/28)
漲跌	0.11	最高淨值(年)	29.3000
幅度	0.39%	最低淨值(年)	25.0600

近20日淨值

日期	淨值	漲跌幅(%)
06/28	28.5900	0.39
06/27	28.4800	0.21
06/26	28.4200	-0.70
06/25	28.6200	-0.28
06/24	28.7000	0.35
06/21	28.6000	-0.45
06/20	28.7300	-0.35
06/19	28.8300	0.84
06/18	28.5900	0.39
06/17	28.4800	0.04

日期	淨值	漲跌幅(%)
06/14	28.4700	-0.35
06/13	28.5700	-0.70
06/12	28.7700	1.34
06/11	28.3900	-1.46
06/10	28.8100	-0.31
06/07	28.9000	-0.58
06/06	29.0700	0.59
06/05	28.9000	1.33
06/04	28.5200	-0.42
06/03	28.6400	1.56

資料來源由嘉實資訊提供，本資料僅供參考，投資人若依此以為買賣依據，須自負盈虧之責，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。