(0161)富達基金-美元非投資等級債券基金(A股美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)
最新淨值 11.4100美元(2025/10/08)
漲跌 -0.01 最高淨值(年) 11.8100
幅度 -0.09% 最低淨值(年) 10.9300
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
10/0811.4100-0.09
10/0711.4200-0.09
10/0611.43000.00
10/0311.43000.00
10/0211.43000.09
10/0111.42000.09
09/3011.4100-0.17
09/2911.43000.26
09/2611.40000.00
09/2511.4000-0.26
日期淨值漲跌幅(%)
09/2411.4300-0.09
09/2311.44000.09
09/2211.43000.09
09/1911.42000.00
09/1811.42000.18
09/1711.40000.00
09/1611.40000.09
09/1511.39000.09
09/1211.38000.09
09/1111.37000.09