(0161)富達基金-美元非投資等級債券基金(A股美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)
最新淨值 11.4700美元(2024/06/28)
漲跌 0.01 最高淨值(年) 11.4800
幅度 0.09% 最低淨值(年) 10.4000
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
06/2811.47000.09
06/2711.4600-0.09
06/2611.47000.00
06/2511.47000.00
06/2411.47000.09
06/2111.46000.35
06/2011.4200-0.35
06/1911.46000.09
06/1811.45000.17
06/1711.4300-0.17
日期淨值漲跌幅(%)
06/1411.4500-0.26
06/1311.48000.09
06/1211.47000.53
06/1111.41000.00
06/1011.41000.00
06/0711.4100-0.35
06/0611.45000.17
06/0511.43000.18
06/0411.41000.09
06/0311.40000.26