富達基金-亞太入息基金(B股【F1穩定月配息】美元)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)
最新淨值 11.1400美元(2025/10/08)
漲跌 0.00 最高淨值(年) 11.1800
幅度 0.00 最低淨值(年) 8.4630
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
10/0811.14000.00
10/0711.1400-0.36
10/0611.18000.27
10/0311.15000.45
10/0211.10000.36
10/0111.06000.45
09/3011.01000.27
09/2910.98001.01
09/2610.8700-0.37
09/2510.9100-0.37
日期淨值漲跌幅(%)
09/2410.9500-0.45
09/2311.00000.09
09/2210.99000.37
09/1910.9500-0.36
09/1810.9900-0.90
09/1711.09000.54
09/1611.03000.46
09/1510.98000.46
09/1210.9300-0.27
09/1110.96001.01