(0158)富達基金-美元非投資等級債券基金(A股月配息美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)
最新淨值 10.7500美元(2025/10/08)
漲跌 -0.01 最高淨值(年) 10.8300
幅度 -0.09% 最低淨值(年) 10.0100
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
10/0810.7500-0.09
10/0710.7600-0.09
10/0610.77000.00
10/0310.77000.00
10/0210.77000.09
10/0110.7600-0.37
09/3010.8000-0.18
09/2910.82000.28
09/2610.79000.00
09/2510.7900-0.28
日期淨值漲跌幅(%)
09/2410.8200-0.09
09/2310.83000.09
09/2210.82000.09
09/1910.81000.00
09/1810.81000.19
09/1710.79000.00
09/1610.79000.09
09/1510.78000.09
09/1210.77000.09
09/1110.76000.09