富達基金-美元非投資等級債券基金(B股C月配息美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)
最新淨值 9.3460美元(2025/10/08)
漲跌 -0.01 最高淨值(年) 9.7230
幅度 -0.10% 最低淨值(年) 8.9120
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
10/089.3460-0.10
10/079.3550-0.06
10/069.3610-0.01
10/039.36200.00
10/029.36200.09
10/019.3540-0.73
09/309.4230-0.14
09/299.43600.25
09/269.4120-0.01
09/259.4130-0.28
日期淨值漲跌幅(%)
09/249.4390-0.07
09/239.44600.07
09/229.43900.05
09/199.43400.05
09/189.42900.17
09/179.41300.02
09/169.41100.06
09/159.40500.09
09/129.39700.06
09/119.39100.10