富達基金-美元非投資等級債券基金(B股C月配息美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)
最新淨值 9.6360美元(2024/06/28)
漲跌 0.01 最高淨值(年) 9.9740
幅度 0.10% 最低淨值(年) 9.3410
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
06/289.63600.10
06/279.6260-0.10
06/269.6360-0.04
06/259.64000.02
06/249.63800.08
06/219.63000.34
06/209.5970-0.36
06/199.63200.08
06/189.62400.18
06/179.6070-0.15
日期淨值漲跌幅(%)
06/149.6210-0.25
06/139.64500.03
06/129.64200.53
06/119.59100.00
06/109.5910-0.01
06/079.5920-0.36
06/069.62700.23
06/059.60500.11
06/049.59400.07
06/039.5870-0.43