富達基金-美元非投資等級債券基金(B股累計美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)
最新淨值 10.9500美元(2024/07/02)
漲跌 -0.01 最高淨值(年) 10.9800
幅度 -0.09% 最低淨值(年) 10.0300
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
07/0210.9500-0.09
07/0110.9600-0.09
06/2810.97000.09
06/2710.9600-0.09
06/2610.9700-0.09
06/2510.98000.00
06/2410.98000.09
06/2110.97000.37
06/2010.9300-0.36
06/1910.97000.09
日期淨值漲跌幅(%)
06/1810.96000.18
06/1710.9400-0.18
06/1410.9600-0.18
06/1310.98000.00
06/1210.98000.55
06/1110.92000.00
06/1010.92000.00
06/0710.9200-0.36
06/0610.96000.18
06/0510.94000.09