富達基金-美元非投資等級債券基金(B股累計美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)
最新淨值 12.0100美元(2025/10/08)
漲跌 -0.01 最高淨值(年) 12.0400
幅度 -0.08% 最低淨值(年) 10.9400
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
10/0812.0100-0.08
10/0712.0200-0.08
10/0612.03000.00
10/0312.03000.00
10/0212.03000.08
10/0112.02000.08
09/3012.0100-0.17
09/2912.03000.25
09/2612.00000.00
09/2512.0000-0.25
日期淨值漲跌幅(%)
09/2412.0300-0.08
09/2312.04000.08
09/2212.03000.00
09/1912.03000.08
09/1812.02000.17
09/1712.00000.00
09/1612.00000.08
09/1511.99000.08
09/1211.98000.08
09/1111.97000.08