富達基金-亞洲非投資等級債券基金(B股【F1穩定月配息】美元)(本基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 10.3200美元(2024/06/28)
漲跌 0.00 最高淨值(年) 10.3300
幅度 0.00 最低淨值(年) 9.9600
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
06/2810.32000.00
06/2710.32000.00
06/2610.3200-0.10
06/2510.33000.00
06/2410.33000.10
06/2110.32000.00
06/2010.32000.00
06/1910.32000.10
06/1810.31000.19
06/1710.2900-0.19
日期淨值漲跌幅(%)
06/1410.31000.00
06/1310.31000.10
06/1210.30000.29
06/1110.2700-0.10
06/1010.2800-0.10
06/0710.29000.00
06/0610.29000.00
06/0510.29000.10
06/0410.28000.10
06/0310.2700-0.29